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光伏发电行业的三主线和四支线

返回列表 来源: 发布日期: 2022.06.06 浏览次数:
光伏发电大涨后,到处都在推光伏了。

行情就这样,什么涨了,各路首席和自媒体就狂吹。

部分赛道股已反弹了30%以上甚至有50%的。


午评做了梳理关于光伏的三个思路,再做一下更细化的解析。

第一:国内市场,目前产业链的上游充分扩产,硅料价格平稳,给行业带来良好发展空间。

硅片-电池片-组件,这三个是行业龙头的主线。

其中硅片分阵营,分别是隆基182阵营与中环210阵营。

玩过游戏的理解成联盟与部落就行。

围绕这两大阵营的勾心斗角与合作,可以直接搜索相关新闻即可。

我个人站队210阵营,其中的核心天升环爱,也是长期跟踪的。

近期短线疯狂的爱旭,就是210阵营的绝对主力。

当然也不是说隆基阵营不好,毕竟当了老大这么多年。

两种硅片阵营都有粉丝,未来的市场份额比例我说了不算,市场说了算,最终以客观事实为准。

逆变器/胶膜/玻璃/支架板块,这4个是细分领域的支线。

这4个领域多数小票,会出各种短线妖股。

短线当然就选最强的,谁最强你看K线你说了算。

我这种不看K线的肯定是班门弄斧了。

个股就不写了,只要你知道以上的行业关键字,就能轻松搜索找到业内老大。

如果求稳选择机构票,很简单,选择近期研报跟踪较多的(半年内最少5份研报),走势看着顺眼的就行。

没有梳理上游是因为,散户很难驾御硅料的变化。

既要懂价格,又要懂排产数据,还要懂未来新增产能对市场影响。

总得来说,上游不适合散户,但适合机构中长线持有,毕竟业绩很稳健。

中游适合散户,股价爆发看得见,小票也多。

下游电站就不写了,今年爆发不了,靠政府补贴哪怕有短期波澜,无法形成业绩驱动,长期持有会很累,不建议。


第二:国外市场,这是今天暴涨的源头,欧洲要能源自主可控,脱离俄罗斯依赖,没有别的办法,只能加码新能源。

这和中国碳中和的目标不同。人家是刚需,我们是政策。

这也是各路首席今天加班吹票的方向。

光伏发电核心我也多次在前文写过,就是两个,组件和逆变器。

个股的核心逻辑也很简单,

一个是营收出口占比,一个是欧洲业务占比。

这两个数据越高,预期越高。

需要自己在财报数据里面挖掘,也很简单,经营数据翻一下几分钟的事情。

这里仅列举行业数据,请勿作为投资参考。

组件&逆变器企业2022年欧洲出货情况梳理:

①组件:晶澳30%,晶科28%,天合25%,隆基20%;

②逆变器:锦浪38%,固德威31%,阳光27%,德业10%。


第三:行业本身超跌严重,今年光伏发电全板块回撤30-40个点,有反弹的需求。

本身业绩好,错杀严重,就是需要一个消息振奋人心而已。

欧洲的需求正好带来这个需求。

但风险提示就是短期涨幅也不小。


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